诺安天天宝货币市场基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-11-17
诺安天天宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年11月15日
送出日期:2021年11月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安天天宝货币 基金主代码 000559
诺安天天宝货币A 000559
下属分级基金 诺安天天宝货币B 下属分级基 000625
简称 诺安天天宝货币C 金代码 000818
诺安天天宝货币E 000560
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效 2014年03月25日 上市交易所 暂未上市
日 及上市日期
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
岳帅 开始担任本基金基金经理的日期 2019年10月15日
基金经理 证券从业日期 2010年07月01日
潘飞 开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月13日
证券从业日期 2010年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;
期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
投资范围 单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
主要投资策略 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积
极管理。主要包括:利率预期策略、期限配置策略、品种配置策略、银行定
期存款及大额存单投资策略、套利策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
诺安天天宝货币A
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注
(N)
申购费(前收费) - - 不收取申购费
赎回费 ……
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