公告日期：2015-11-21

　　国投瑞银瑞易货币市场基金清算报告
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二零一五年十一月二十一日
一、重要提示国投瑞银瑞易货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2013年12月30日证监许可[2013]1646号文注册募集。本基金基金合同于2014年3月20日正式生效。基金托管人为中国银行股份有限公司。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。
国投瑞银瑞易货币市场基金于2015年8月3日至2015年9月2日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议通过了《关于终止国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同有关事项的议案》，本基金从2015年9月10日起进入清算期，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海源泰律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见。
根据基金财产清算小组安排，本基金的最后运作日为2015年9月9日，清算期间为2015年9月10日至2015年9月18日止。基金管理人决定于2015年11月23日（资产支付日）向销售机构划付截至当日的本基金全部剩余财产，再由销售机构向基金份额持有人进行分配。
二、基金概况
1、基金名称：国投瑞银瑞易货币市场基金（基金简称：国投瑞银瑞易货币，基金代码：000558）2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2014年03月20日
4、最后运作日2015年9月9日基金份额总额：3,655,988.92份。
5、投资目标：本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
6、投资策略：本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。
7、业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）
8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
9、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
10、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、清算情况
1、最后运作日经审计的资产负债表单位：人民币元
最后运作日2015年9月9日
资产：
银行存款3,716,577.06
应收利息33,037.19
资产总计3,749,614.25
负债：
应付管理人报酬243.36
应付托管费72.09
应付销售服务费9.00
应付交易费用1,500.00
其他负债91,800.88
负债合计93,625.33
所有者权益：
实收基金3,655,988.92<......
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