公告日期：2015-11-21

国投瑞银瑞易货币市场基金清算报告
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二零一五年十一月二十一日
一、重要提示
国投瑞银瑞易货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 12 月 30
日证监许可[2013]1646 号文注册募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 20 日正式生效。
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银瑞易货币
市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。
国投瑞银瑞易货币市场基金于 2015 年 8 月 3 日至 2015 年 9 月 2 日以通讯方式召开
了基金份额持有人大会，会议通过了《关于终止国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同有
关事项的议案》 ，本基金从 2015 年 9 月 10 日起进入清算期，由基金管理人国投瑞银基
金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙） 、上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海源泰律师事务所对
本基金清算事宜出具法律意见。
根据基金财产清算小组安排，本基金的最后运作日为 2015 年 9 月 9 日，清算期间
为 2015 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 18 日止。 基金管理人决定于 2015 年 11 月 23 日（资
产支付日）向销售机构划付截至当日的本基金全部剩余财产，再由销售机构向基金份额
持有人进行分配。
二、基金概况
1、基金名称： 国投瑞银瑞易货币市场基金 （基金简称： 国投瑞银瑞易货币，基金代码：
000558）
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2014 年 03 月 20 日
4、最后运作日 2015 年 9 月 9 日基金份额总额：3,655,988.92 份。
5、投资目标：本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上，力争实现超越业
绩比较基准的收益。
6、投资策略： 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，
进行积极的投资组合管理。
7、业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）
8、风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
9、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
10、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、清算情况
1、最后运作日经审计的资产负债表
单位：人民币元
最后运作日
2015 年 9 月 9 日
资 产：
银行存款 3,716,577.06
应收利息 33,037.19
资产总计 3,749,614.25
负 债：
应付管理人报酬 243.36
应付托管费 72.09
应付销售服务费 9.00
应付交易费用 1,500.00
其他负债 91,800.88
负债合计 93,625.33
所有者权益：
实收基金 3,655,988.92
未分配利润 -所有者权益合计 3,655,988.92
负债和所有者权益总计 3,749,614.25
2、 清算期间资产处置情况
本基金最后运作日应收利息人民币 33,037.19 元，该部分利息已于 2015 年 9 月 21
日结息并由托管行划入托管户。
3、 清算期间负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 243.36 元，该款项已于 2015 年 9 月 10
日支付。
(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 72.09 元，该款项已于 2015 年 9 月 10 日支
付。
(3) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 9.00 元，该款项已于 2015 年 9 月 10 日
支付。
(4) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 1,500.00 元，该款项已于 2015 年 9 月 10
日支付。
(5) 本基金最后运作日其他负债为人民币 91,800.88 元，包括应付中证报信息披露费人
民币 53,972.09 元、应付审计费用人民币 32,382.86 元及应付银行间债券帐户维护费人
民币 5,445.93 元。其中，应付银行间债券帐户维护费人民币 5,445.93 元已于 2015 年 9
月 10 日支付；应付中证报信息披露费人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。