公告日期：2021-01-08

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 01 月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银新机遇混合

基金主代码 000556

基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C

下属基金份额的交易代码 000556 000557

截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额净值（单位：元） 2.625 2.548

基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元） 282,408,816.28 55,559,491.67

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 28,240,881.63 5,555,949.17

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.220 1.150

注：本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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