公告日期:2016-12-12
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016 年 12 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新机遇混合
基金主代码 000556
基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招
募说明书等。
收益分配基准日 2016 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 2016 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C
下属分级基金的交易代码 000556 000557
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.382 1.364
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:
元)
163,246,521.83 60,720,299.60 截止基准日下属分级基
金的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元)
16,324,652.18 6,072,029.96
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.3 1.3
注:本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截
止日)的时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 12 月 14 日
除息日 2016 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2016 年 12 月 16 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2016 年
12 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
本基金注册登记机构将于 2016 年 12 月 15 日对红利再
投资的基金份额进行确认。2016 年 12 月 16 日起,投
资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投
资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。