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发表于 2022-04-22 08:53:54 股吧网页版
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新机遇混合

基金主代码 000556

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 307,190,726.14 份

在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的

投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳

健增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险

与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的

投资策略 股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别

资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下

与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组

合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势

以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续

动态地调整。本基金构建股票组合的步骤是:根据

定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面

全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等

估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构

建股票组合并对其进行动态调整。

(三)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。在基本价值评估的基

础上,使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择

策略和个券选择策略等开展债券投资,在不同的时

期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相

同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险

程度。

业绩比较基准 中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)

+1%

……
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