公告日期:2020-04-21
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 4 月 21 日
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中国梦灵活配置混合
基金主代码 000554
交易代码 000554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 107,156,375.58 份
投资目标 以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分
析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在
严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产
的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础
上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地
进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相
应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+上证国债指数收益率×
40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“中国梦基
金”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元......
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