公告日期:2015-08-28
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2015年08月28日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月24日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 857,765,720.20
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C
下属两级基金的交易代码 000552 000553
报告期末下属两级基金的份 672,588,205.33 185,177,514.87
额总额
2.2 基金产品说明
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超
投资目标 越业绩比较基准的投资收益。
本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、期限结
构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长
投资策略 期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投
资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场
失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 1.3%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
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