公告日期:2015-03-17
中加纯债一年定期开放基金分红公告
中加纯债一年定期开放基金
第一次分红公告
公告送出日期:2015年3月17日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金合同生效日 2014年3月24日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《中加纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《中加
纯债一年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2015年3月13日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.62
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2015年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C
下属分级基金的交易代码 000552 000553
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.110 1.106
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 14,348,908.66 6,327,884.78
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
0.62 0.62
份额)
注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年3月18日
除息日 2015年3月18日
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