公告日期:2017-04-07
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金合同生效日 2014 年 3 月 24 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等法律法规以及《 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》 、 《 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规
定
收益分配基准日 2017 年 4 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2017 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C
下属分级基金的交易代码 000552 000553
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.138 1.124
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 220,905,132.58
24,947,515.37
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.752 0.613
注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年
最多 12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%,若《 基金
合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 4 月 10 日
除息日 2017 年 4 月 10 日
现金红利发放日 2017 年 4 月 11 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2017 年 4 月 10 日除权
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于
2017 年 4 月 11 日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额
进行确认并通知各销售机构。 2017 年 4 月 12 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注: 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时
准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或<......
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