公告日期:2016-10-26
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期: 2016年10月26日
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年07月01日起至09月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2014年03月24日
报告期末基金份额总额 3,345,901,399.04份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超
越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、期限结
构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长
期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投
资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场
失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 1.3%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
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基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C
下属分级基金的交易代码 000552 000553
报告期末下属分级基金的份
额总额 2,938,955,033.30份 406,946,365.74份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期( 2016年07月01日-2016年09月30日)
主要财务指标
中加纯债一年A 中......
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