公告日期：2024-07-01

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年07月01日

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加纯债一年

基金主代码 000552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年07月08日

赎回起始日 2024年07月08日

转换转入起始日 2024年07月08日

转换转出起始日 2024年07月08日

下属基金份额类别的基金简 中加纯债一年A 中加纯债一年C

称

下属基金份额类别的交易代 000552 000553

码

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2024年07月08日为本基金的第10个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

根据《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，每个开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日。中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2024年07月08日至2024年07月19日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额在申购阶段不收取申购费用。

投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

A类申购金额(M) 申购费率

M<100万 0.57%

100万≤M＜300万 0.38%

300万≤M＜500万 0.19%

M≥500万 按笔收取，950.00元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规……
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