公告日期：2023-09-27

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年09月27日
送出日期：2023年09月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加纯债一年 基金代码 000552

下属基金份额类 中加纯债一年A 下属基金份额类 000552

别 别代码

下属基金份额类 中加纯债一年C 下属基金份额类 000553

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2014年03月24日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

闫沛贤 2014年03月24日 2007年10月15日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非
政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、短期融资券、中期票
据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券
回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。

投资范围 本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每
次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上
述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在

封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策
主要投资策略 略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等
品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机
会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款（税后）收益率+1.3%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

注：详见《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分"基金的投资"。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本……
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