公告日期：2023-06-27

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换
业务公告

公告送出日期：2023 年 06 月 27 日

1 公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 03 月 24 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 06 月 29 日

赎回起始日 2023 年 06 月 29 日

转换转入起始日 2023 年 06 月 29 日

转换转出起始日 2023 年 06 月 29 日

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C
下属基金份额类别的交易代码 000552 000553
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023 年 06 月 29 日为本基金的第 9 个运作周期
结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间
根据《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，每个开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日。中加纯债一年定期开放债
券型证券投资基金本次的开放期为 2023 年 06 月 29 日至 2023 年 07 月 05 日。期间本基金采取开放运作模
式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。
3 日常申购业务

首次最低申购金额为 100 万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 1 元(含申购费)。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额在申购阶段不收取申购费用。投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
A 类申购金额(M) 申购费率
M＜100 万 0.57%
100 万≤M＜300 万 0.38%
300 万≤M＜500 万 0.19%
M≥500 万 按笔收取，950.00 元/笔
3.3 其他与申购相关的事项
无。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额赎回费率相同，如下表。
持有期限(Y) 赎回费率
Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜60 天 1.00%
Y≥60 天 0.00%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于 7 日的投资者将收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持有期限不少于
7 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项

无。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
5.1.2 基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
5.1.3 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
5.1.4 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的……
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