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发表于 2018-03-23 13:34:01 股吧网页版
建信健康民生混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  合同编码: 光银托管2013J009
建信健康民生混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
建信健康民生混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产的保管-------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------16
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------19
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24
九、基金收益分配---------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------30
十一、基金费用-----------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------34
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------35
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------36
十五、禁止行为-----------------------------------------------------39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------41
十七、违约责任-----------------------------------------------------43
十八、争议解决方式-------------------------------------------------44
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------45
二十、其他事项-----------------------------------------------------46
二十一......
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