公告日期：2020-01-14

　　兴业定期开放债券型证券投资基金2020年第1次分红公告

公告送出日期：2020年1月14日

1公告基本信息
基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金金
基金简称 兴业定开债券券
基金主代码 0005466
基金合同生效日 2014年3月13日日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定定
收益分配基准日 2020年1月6日日
下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券CC
下属分级基金的交易代码 000546 0025077
截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.178 1.1600
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 144,122,961.91 17,231,152.499
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 28,824,592.38 3,446,230.500
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55 0.555
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年1月15日日
除息日 2020年1月15日日
现金红利发放日 2020年1月16日日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2020年1月15日的基金份额净值计算确定，并于2020年1月16日直接计入其基金账户。2020年1月17日起投资者可以查询。。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。。

注：-
3其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。