公告日期：2019-07-01

兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值（收益）
截止2019年6月30日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下： 日期 基金代码 基金简称 基金总净值（元） 基金份额净值（元） 基金累计净值（元）
2019-6-30 000546 兴业定开债券A 1,040,541,097.13 1.141 1.378
2019-6-30 002507 兴业定开债券C 138,189,644.07 1.127 1.224
2019-6-30 000963 兴业多策略混合 664,319,430.53 1.341 1.341
2019-6-30 001019 兴业年年利定开债券 1,272,920,217.43 1.112 1.195
2019-6-30 001257 兴业收益增强债券A 47,132,437.21 1.218 1.218
2019-6-30 001258 兴业收益增强债券C 34,600,319.12 1.192 1.192
2019-6-30 001272 兴业聚利灵活配置混合 185,881,777.55 1.420 1.420
2019-6-30 001299 兴业添利债券 8,457,546,431.16 1.008 1.199
2019-6-30 001369 兴业稳固收益两年理财债券 5,094,377,426.34 1.024 1.128
2019-6-30 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 211,423,540.79 1.250 1.250
2019-6-30 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 99,580,692.77 1.248 1.248
2019-6-30 001623 兴业国企改革混合 330,691,859.29 1.267 1.267
2019-6-30 002268 兴业丰利债券 4,958,085,048.18 1.024 1.072
2019-6-30 002301 兴业短债债券A 123,577,495.14 1.115 1.115
2019-6-30 002769 兴业短债债券C 625,509.99 1.079 1.079
2019-6-30 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,030,136.06 1.164 1.164
2019-6-30 002338 兴业奕祥混合 55,151,348.11 1.0625 1.0925
2019-6-30 002445 兴业丰泰债券 4,991,348,495.84 1.029 1.077
2019-6-30 002494 兴业聚盈灵活配置混合 441,515,460.21 1.110 1.110
2019-6-30 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 347,457,337.97 1.125 1.155
2019-6-30 002524 兴业福益债券 1,018,127,994.75 1.075 1.080
2019-6-30 002597 兴业成长动力混合 51,787,843.38 1.080 1.080
2019-6-30 002638 兴业天融债券 5,193,411,447.72 1.067 1.138
2019-6-30 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 112,993,322.59 1.1354 1.1354
2019-6-30 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 10.00 1.1312 1.1312
2019-6-30 002660 兴业聚源灵活配置混合 113,061,367.89 1.141 1.141
2019-6-30 002661 兴业天禧债券 2,000,776,921.96 1.006 1.084
2019-6-30 002668 兴业聚丰灵活配置混合 700,512,223.40 1.185 1.185
2019-6-30 002870 兴业增益五年定开债券 2,057,190,046.95 1.029 1.077
2019-6-30 003309 兴业启元一年定开债券A 35,158,536.00 1.0818 1.0818
2019-6-30 003310 兴业启元一年定开债券C 4,020,418.09 ……
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