公告日期：2019-01-02

兴业基金管理有限公司2018年12月31日旗下基金净值（收益）

截止2018年12月31日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

2018-12-31 000546 兴业定开债券A 339,649,835.83 1.101 1.338
2018-12-31 002507 兴业定开债券C 12,040.06 1.088 1.185
2018-12-31 000963 兴业多策略混合 550,637,201.19 1.043 1.043
2018-12-31 001019 兴业年年利定开债券 414,262,950.11 1.097 1.157
2018-12-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,292,451.04 1.087 1.087
2018-12-31 001257 兴业收益增强债券A 51,979,393.09 1.128 1.128
2018-12-31 001258 兴业收益增强债券C 37,986,076.34 1.107 1.107
2018-12-31 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,366,472.79 1.005 1.109
2018-12-31 001299 兴业添利债券 8,452,784,912.88 1.007 1.174
2018-12-31 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 111,205,971.25 1.208 1.208
2018-12-31 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,237.61 1.207 1.207
2018-12-31 001623 兴业国企改革混合 289,762,377.19 1.038 1.038
2018-12-……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。