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发表于 2018-12-29 09:24:08 股吧网页版
兴业基金管理有限公司2018年12月28日旗下基金净值(收益) 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

  
兴业基金管理有限公司2018年12月28日旗下基金净值(收益)

截止2018年12月28日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:

日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2018-12-28 000546 兴业定开债券A 339,688,541.18 1.101 1.338
2018-12-28 002507 兴业定开债券C 12,041.80 1.089 1.186
2018-12-28 000963 兴业多策略混合 550,712,598.85 1.043 1.043
2018-12-28 001019 兴业年年利定开债券 414,230,281.46 1.097 1.157
2018-12-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,309,745.19 1.087 1.087
2018-12-28 001257 兴业收益增强债券A 51,980,474.82 1.128 1.128
2018-12-28 001258 兴业收益增强债券C 37,988,115.77 1.107 1.107
2018-12-28 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,061,924.51 1.004 1.108
2018-12-28 001299 兴业添利债券 ......
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