公告日期：2018-11-20

　　兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
第 1 页 共 3 页
兴业定期开放债券型证券投资基金2018 年第 1 次分红公告

公告送出日期： 2018 年 11 月 20 日
兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
第 2 页 共 3 页 1 公告基本信息 基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业定开债券 基金主代码 000546 基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套法规与《兴业定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2018 年 11 月 9 日 下属分级基金的基金简称 兴业定开债券 A 兴业定开债券 C 下属分级基金的交易代码 000546 002507 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.158 1.146 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 46,313,787.92 1,537.10 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 9,262,757.59 307.42 本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.7 0.7 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
注： 有关年度分红次数的说明：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供
分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 11 月 22 日 除息日 2018 年 11 月 22 日 现金红利发放日 2018 年 11 月 23 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份 额将按 2018 年 11 月 22 日的基金份额净值计算确定， 并与 2018 年 11 月 23 日直接计入其基金账户。 2018 年 11 月 26 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。
兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
第 3 页 共 3 页
注： - 3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。