公告日期：2018-06-30

兴业基金管理有限公司2018年6月29日旗下基金净值（收益）

截止2018年6月29日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

2018-06-29 000546 兴业定开债券A 344,678,256.00 1.126 1.293
2018-06-29 002507 兴业定开债券C 12,279.77 1.116 1.143
2018-06-29 000963 兴业多策略混合 385,801,620.64 1.154 1.154
2018-06-29 001019 兴业年年利定开债券 394,605,016.09 1.045 1.105
2018-06-29 001272 兴业聚利灵活配置混合 106,603,781.86 1.284 1.284
2018-06-29 001257 兴业收益增强债券A 77,226,512.98 1.145 1.145
2018-06-29 001258 兴业收益增强债券C 46,472,191.58 1.126 1.126
2018-06-29 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,451,372.70 1.005 1.089
2018-06-29 001299 兴业添利债券 10,035,407,674.00 1.004 1.128
2018-06-29 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 680,522,150.43 1.215 1.215
2018-06-29 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,107.37 1.214 1.214
2018-06-29 001623 兴业国企改革混合 179,721,369.41 1.221 1.221
2018-06-29 002268 兴业丰利债券 5,125,500,958.50 1.029 1.029
2018-06-29 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 671,924,195.24 ……
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