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发表于 2018-03-29 10:29:22 股吧网页版
兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同修订说明及相关法律文件 查看PDF原文

公告日期:2018-03-29

  兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同修订说明及相关法律文件
根据流动性新规修改

兴业定期开放债券型证券投资基金的对照说明

一、基金合同主要修订内容及依据

二、对基金托管协议主要修订内容、依据

章节 修订内容 修订依据

一、托管协议当 “(一)基金管理人”之“注册资本”“办 根据基金管理人情况和基金托管

事人 公地址”修改为: 人情况修改

“注册资本:12亿元人民币”

“办公地址:上海市浦东新区浦明路198

号财富金融广场7号楼”

“(二)基金托管人”之“法定代表人”

修改为:“法定代表人:彭纯”

二、托管协议的 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金

依据、目的、原 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 流动性风险管理规定》(以下简称

则和解释 风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《流动性风险规定》”)纳入托管

险规定》”)”的表述。 协议制订依据

三、基金托管人 在“(一)基金托管人对基金管理人的投 根据《流动性风险规定》第十五条、

对基金管理人的 资行为行使监督权”之“基金的投资组合 第十六条、第十七条、第四十条补

比例”中修订为:“基金的投资组合比

业务监督和核查 例为:...,其中现金不包括结算备付金、充

存出保证金及应收申购款等,...”

“2、对基金投资、融资比例进行监督;”

中,增加:

“2……其中,现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

3、本基金持有一家公司发行的证券,其

市值不超过基金资产净值的10%;...;

本基金管理人管理的全部开放式基金(包

括开放式基金以及......
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