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发表于 2017-11-27 08:09:47 股吧网页版
兴业定期开放债券型证券投资基金2017年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-27

  兴业定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴业定开债券
基金主代码 000546
基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定
收益分配基准日 2017 年 11 月 16 日
下属分级基金的基金简称 兴业定开债券 A 兴业定开债券 C
下属分级基金的交易代码 000546 002507
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.135 1.127
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 119,788,696.86 14,486.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元) 23,957,739.37 2,897.24
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.27 0.27
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
注:有关年度分红次数的说明:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
20%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 5 日
除息日 2017 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2017 年 12 月 5 日
的基金份额净值计算确定,并与 2017 年 12 月 6 日直接计入其基金账户。 2017 年 12 月 7 日起投资者可以
查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《 财政部、国家税务总局关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购费用。
注: -
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享
有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在
权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在
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