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发表于 2017-07-01 16:57:44 股吧网页版
兴业基金2017年06月30日基金净值(收益) 查看PDF原文

公告日期:2017-07-01

兴业基金 2017年06月30 日基金净值(收益)

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

000546兴业定开债券A1,003,999,646.961.1241.264

002507兴业定开债券C128,711.091.1181.118

000963兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金585,887,682.211.2731.273

001019兴业年年利定期开放债券型证券投资基金938,770,206.581.0361.096

001272兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金344,607,540.441.5141.514

001321兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金165,237,202.331.1871.187

001257兴业收益增强债券A153,858,449.491.1311.131

001258兴业收益增强债券C148,795,047.201.1201.120

001369兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,853,316,262.601.0031.052

001299兴业添利债券型证券投资基金10,111,788,262.621.0121.088

001547兴业聚惠灵活配置混合A1,236,663,647.441.1841.184

002923兴业聚惠灵活配置混合C61,627.121.1841.184

001623兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金161,148,283.491.1331.133

002268兴业丰利债券型证券投资基金4,968,146,692.270.9970.997

002301兴业聚盛灵活配置混合A1,228,829,958.331.0721.072

002769兴业聚盛灵活配置混合C109,603.591.0411.041

002338兴业保本混合型证券投资基金1,067,642,779.811.0371.037

002330兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金51,559,597.971.0521.052

002445兴业丰泰债券型证券投资基金4,989,621,023.631.0001.000

002524兴业福益债券型证券投资基金198,949,966.440.9951.000

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