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发表于 2016-12-31 09:13:19 股吧网页版
兴业基金2016年12月30日基金净值(收益) 查看PDF原文

公告日期:2016-12-31

兴业基金2016年12月30日基金净值(收益)
一、非货币市场开放式基金净值信息(2016-12-30)
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值
(元)
000546兴业定开债券A9,359,917,925.41 1.1081.248
000963兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金639,821,296.261.299
1.299
001019兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,633,551,157.621.038
1.098
001257兴业收益增强债券A199,659,855.971.096 1.096
001258兴业收益增强债券C157,884,195.471.088 1.088
001272兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金487,563,813.711.4921.492
001299兴业添利债券型证券投资基金10,149,486,291.30 1.0161.078
001321兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金52,484,179.40 1.1611.161
001369兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,881,290,488.19 1.018
1.039
001547兴业聚惠灵活配置混合A1,209,450,398.74 1.1581.158
001623兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金201,693,854.961.019
1.019
002268兴业丰利债券型证券投资基金5,021,841,259.471.008 1.008
002301兴业聚盛灵活配置混合A1,202,293,697.41 1.0481.048
002330兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金566,511,568.781.0001.000
002338兴业保本混合型证券投资基金1,293,887,390.061.027 1.027
002445兴业丰泰债券型证券投资基金5,033,080,630.831.009 1.009
002494兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金1,203,258,758.97 1.0291.029
002498兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金474,366,327.761.0041.034
002507兴业定开债券C1,114,996.37 1.1051.105
002524兴业福益债券型证券投资基金1,955,445,202.970.980 0.985
002597兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金59,693,812.69 0.971
0.971
002638兴业天融债券型证券投资基金2,138,060,305.061.019 1.019
002659兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金1,200,187,800.47 1.0391.039
002660兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金1,202,909,908.74 1.0421.042
002661兴业天禧债券型证券投资基金396,683,541.311.0001.000
002668兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金1,202,010,523.88 1.0741.074
002769兴业聚盛灵活配置混合C119,177.051.021 1.021
002870兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2,009,964,022.731.005
1.005
002923兴业聚惠灵活配置混合C12,395.83 1.1591.159
003309兴业启元一年定开债券A3,213,686,861.73 1.00011.0001
003310兴业启元一年定开债券C221,058,474.210.99940.9994
003429中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金200,386,452.381.002
1.002
003671兴业裕恒债券型证券投资基金3,011,963,918.001.00401.0040
003672兴业裕华债券型证券投资基金200,626,810.201.00291.0029
二、货币市场基金收益信息(2016-12-30)
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000721兴业货币A2,082,769,797.86 0.71812.682
000722兴业货币B34,110,124,536.04 0.78472.930
001624兴业添天盈货币A 20,887.901.03894.344
001625兴业添天盈货币B 10,307,112,843.361.10134.583
001925兴业鑫天盈货币A 8,458.690.83942.9……
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