公告日期:2016-10-26
兴业定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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兴业定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴业定开债券
基金主代码 000546
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月13日
报告期末基金份额总额 8,448,903,350.08份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响市场各
类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获
得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合
运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、
套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基
金资产的保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险
的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C
下属分级基金的交易代码 000546 002507
报告期末下属分级基金的份
额总额
8,447,894,032.58份 1,009,317.50份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年07月01日-2016年09月30日)
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