公告日期：2016-07-01

兴业基金2016年06月30日基金净值(收益)
一、非货币市场开放式基金净值信息(2016-06-30)
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000546兴业定开债券A9,281,276,839.32 1.0991.239
000963兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金697,237,639.821.216
1.216
001019兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,562,905,860.121.027
1.087
001257兴业收益增强债券A284,596,334.481.055 1.055
001258兴业收益增强债券C210,048,039.571.049 1.049
001272兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金240,732,205.321.4011.401
001299兴业添利债券型证券投资基金10,076,612,523.42 1.0081.070
001321兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金112,943,924.311.1281.128
001369兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,858,092,584.851.005
1.026
001547兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金58,559,586.00 1.1521.152
001623兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金275,715,956.560.944
0.944
002268兴业丰利债券型证券投资基金205,868,248.341.0031.003
002301兴业聚盛灵活配置A50,930,195.85 1.0141.014
002330兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金53,076,189.62 1.0071.007
002338兴业保本混合型证券投资基金1,410,639,134.351.006 1.006
002445兴业丰泰债券型证券投资基金201,326,757.911.0051.005
002494兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金203,868,241.941.0021.002
002498兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金447,722,913.091.0111.011
002507兴业定开债券C1,107,841.63 1.0981.098
002524兴业福益债券型证券投资基金100,427,844.981.0011.001
002597兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金212,584,936.731.000
1.000
002638兴业天融债券型证券投资基金1,006,347,727.411.008 1.008
002659兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金205,313,793.761.0001.000
002660兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金204,763,437.661.0001.000
002661兴业天禧债券型证券投资基金201,063,030.441.0051.005
002769兴业聚盛灵活配置C20,920.61 1.0151.015
002870兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2,007,956,266.571.004
1.004
二、货币市场基金收益信息(2016-06-30)
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000721兴业货币A2,074,158,106.43 0.67513.0210
000722兴业货币B21,045,592,255.92 0.74193.2680
001624兴业添天盈货币A 22,488.260.64922.4980
001625兴业添天盈货币B 10,160,108,013.390.71442.7380
001925兴业鑫天盈货币A 8,451.460.67442.4230
001926兴业鑫天盈货币B 25,592,925,807.390.74302.6720

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