公告日期：2024-10-18

中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 24 日
送出日期：2024 年 10 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中邮核心竞争力灵活配置混 基金代码 000545

合

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2014 年 4 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 8 日

基金经理 江刘玮 理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较
基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、
银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。

固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企
业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国
债、央行票据、债券回购等。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%；债券等固定收益类品种投资占基金资产的比例为 5%-100%，扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金持有的单
只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结
合的方法进行投资。

（一）大类资产配置策略

主要投资策略 （二）股票配置策略

（三）债券投资策略

（四）权证投资策略

（五）股指期货投资策略

业绩比较基准 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高……
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