公告日期:2015-03-26
上银慧财宝货币市场基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年三月二十六日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年2月27日(基金合同生效日)起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年2月27日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,178,614,458.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属分级基金的交易代码 000542 000543
报告期末下属分级基金的份 1,566,441,942.58份 1,612,172,516.19份
额总额
2.2 基金产品说明
确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的
投资目标 稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。
本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求
安排,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获
投资策略 取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限
结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流
动性管理、收益率曲线分析等多种策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性、预
风险收益特征 期收益稳健的基金产品,预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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