公告日期：2014-07-21

　　上银慧财宝货币市场基金2014年第2季度报告

上银慧财宝货币市场基金 2014年第2季度报告 2014年06月30日 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 1,140,915,329.07份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础 上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管 理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品，预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属两级基金的交易代码 000542 000543
报告期末下属两级基金的份额总额 592,132,457.50份 548,782,871.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年04月01日-2014年06月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
1.本期已实现收益 7,849,224.27 6,594,335.46
2.本期利润 7,849,224.27 6,594,335.46
3.期末基金资产净值 592,132,457.50 548,782,871.57
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值 变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧财宝货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2288% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.8922% 0.0023%
注：本基金收益分配按日结转。 2、上银慧财宝货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2894% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.9528% 0.0023%
注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上银慧财宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。