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发表于 2019-07-01 16:12:30 股吧网页版
上银基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  

上银基金管理有限公司

旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2019年6月30日,上银基金管理有限公司旗下基金净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行

000520 上银新兴价值成长混合 273,964,097.79 1.166 1.871 建设银行

002486 上银慧添利债券 7,060,816,361.91 1.018 1.157 兴业银行

004138 上银鑫达灵活配置混合 137,385,610.19 1.1949 1.1949 兴业银行

006901 上银慧祥利债券A 201,813,916.93 1.0106 1.0106 交通银行

006917 上银慧祥利债券C 79,198.46 1.0093 1.0093 交通银行

005431 上银聚增富定开债券 4,996,483,918.36 1.0256 1.0655 交通银行

005666 上银慧佳盈债券 180,472,730.13 1.0117 1.0481......
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