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发表于 2019-01-02 17:52:40 股吧网页版
上银基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  上银基金管理有限公司
旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至 2018 年 12 月 31 日,上银基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
000520 上银新兴价值成长混合 167,351,985.03 0.858 1.563 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元)
7 日年化收益率(%)
(按日结转) 托管银行
000542 上银慧财宝货币 A 701,738,358.51 3.2141 3.755% 建设银行
000543 上银慧财宝货币 B 11,201,744,542.48 3.4113 4.005% 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
002486 上银慧添利债券 8,049,571,287.32 1.016 1.128 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元)
7 日年化收益率(%)
(按月结转) 托管银行
002733 上银慧盈利货币 3,086,255,841.77 3.0216 3.554% 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
004138 上银鑫达灵活配置 125,637,648.25 0.8796 0.8796 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元)
7 日年化收益率(%)
(按月结转) 托管银行
004449 上银慧增利货币 39,053,486,131.38 2.8863 3.577% 浦发银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
005431 上银聚增富定开债券 2,728,175,311.66 1.0086 1.0485 交通银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
005666 上银慧佳盈债券 6,217,836,674.89 1.0296 1.0296 光大银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
005432 上银聚鸿益半年定开债券 1,029,041,962.73 1.0189 1.0318 兴业银行

注:1、本表所列数据已经基金托管银行复核。
2、由于 2018 年 12 月 31 日非基金交易日,货币市场基金“每万份基金净收益”为 2018 年 12 月 29 日、30 日、31 日三日的收益之和。
特此公告。
上银基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日

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