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发表于 2018-07-03 10:31:54 股吧网页版
上银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
上银基金管理有限公司

旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2018年6月30日,上银基金管理有限公司旗下基金净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
000520 上银新兴价值成长混合 198,157,509.07 1.026 1.731 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行
(按日结转)

000542 上银慧财宝货币A 1,062,710,154.30 1.1388 4.106% 建设银行
000543 上银慧财宝货币B 8,978,849,335.58 1.2045 4.358% 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 托管银行
002486 上银慧添利债券 7,992,179,675.71 1.009 1.083 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行
(按月结转)

002733 上银慧盈利货币 3,035,125,442.76 1.1939 4.220% 兴业银行
基金代码 基金简称 基金......
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