公告日期:2018-01-19
上银慧财宝货币市场基金2017年第4季度报告
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上银慧财宝货币市场基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2018年01月19日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 上银慧财宝货币
基金主代码 000542
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27日
报告期末基金份额总额 3,913,155,524.29份
投资目标
确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较
基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动
性储备。
投资策略
本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现
金需求安排,在保证基金资产安全性和流动性
的基础上,获取较高的收益。将综合运用平均
剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投
资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率
曲线分析等多种策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动
性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期
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风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
下属分级基金的交易代码 000542 000543
报告期末下属分级基金的份额总额 866,302,403.92份 3,046,853,120.37份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年10月01日-2017年12月31日)
上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B
1.本期已实......
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