公告日期:2018-01-13
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上银慧财宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年一月
上银慧财宝货币市场基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................9
五、基金财产的保管.............................................................................9
六、指令的发送、确认及执行...........................................................12
七、交易及清算交收安排...................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................19
九、基金收益分配...............................................................................23
十、基金信息披露...............................................................................24
十一、基金费用...................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管...................................................27
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换...........................................28
十五、禁止行为...................................................................................31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................32
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