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发表于 2022-09-01 00:26:33 股吧网页版
上银慧财宝货币市场基金2022年中期报告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-31

上银慧财宝货币市场基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08月 31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管 人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指 标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理 情况.......9

4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中 财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 14

6.1 资产负债表...... 14

6.2 利润表...... 16

6.3 净资产(基金净值)变 动表.......18

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告...... 52

7.1 期末基金资产组合情况......52

7.2 债券回购融资情况......52

7.3 基金投资组合平均剩余 期限.......53

7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明...... 54

7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合.......54

7.6 期末按实际利率计算账 面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......55

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面 价值确定的基金资产净值的偏离...... 55

7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......56

7.9 投资组合报告附注......56

§8 基金份额持有人信息......57

8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构......57

8.2 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况...... 57

8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情况...... 58

8.4 期末基金管理人的从业 人……
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