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发表于 2024-12-05 09:06:24 股吧网页版
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-12-05


华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 11 月 4 日
送出日期:2024 年 12 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商创新成长混合发起式 基金代码 000541

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2014-03-18 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-05-19

基金经理 吴昊 经理的日期

证券从业日期 2010-05-01

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金重点关注受益于在我国经济转型中涌现出各类创新机遇的企业,力争为基金份
额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、中小企业私募债、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企
业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产
净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金投资于具有创新能力、成长潜力的上市公司的股票资产不低于
非现金基金资产80%。

主要投资策略 在中国经济转型发展过程中,各种创新机会将层出不穷。本基金将重点关注各种创新
对我们的经济和社会产生的影响,挖掘具有爆发式潜力的创新模式及其所蕴含的投资

机会,进一步精选成长性良好、资质优良、具有长期发展前景的优势企业。同时,根
据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,通过不断优化资产配置、控制仓位和采用
股指期货做套期保值等策略,实现基金资产长期稳定增值。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

(……
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