国金金腾通货币市场证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
国金金腾通货币市场证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金金腾通货币
场内简称 -
交易代码 000540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日
报告期末基金份额总额 19,933,355,493.27 份
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础
投资目标 上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳
定的收益。
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期
投资策略 货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动
的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力
争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流
风险收益特征 动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000540 001621
报告期末下属分级基金的份额总额 12,766,971,584.22 份 7,166,383,909.05 份
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
1. 本……
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