中银基金管理有限公司关于中银活期宝货币市场基金开放转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-05-20
中银基金管理有限公司关于中银活期宝货币市场基金开放转换业务的公告1.公告基本信息
基金名称中银活期宝货币市场基金
基金简称中银活期宝货币
基金主代码000539
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年2月14日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司
公告依据《中银活期宝货币市场基金基金合同》、《中银活期宝货币市场基金
招募说明书》的有关约定
转换转入起始日2017年5月22日
转换转出起始日2017年5月22日
1.日常转换业务
1.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中,
A为转入的基金份额数量;
B为转出的基金份额数量;
C为转换当日转出基金份额净值;
D为转出基金份额的赎回费率;
E为转换当日转入基金份额净值;
F为转出基金份额的赎回费;
G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=
0;
H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率
时,则H=0;
J为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;
转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
例如:某投资者将其持有超过180天不到1年的100万份中银量化精选基金份额
转换到中银活期宝货币市场基金,则这部分中银量化精选基金份额的赎回费率为0.5%,假设转换日的中银量化精选基金的基金份额净值为1.200元,因转换金额介于100万和200万元之间,对应中银量化精选基金和中银活期宝货币市场基金的申购费率分别为1.2%和0,申购补差费率为0。则基金转换的计算结果如下:B=1,000,000份
C=1.200
D=0.5%
E=1
G=0
H=0-1.2%=0
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+0)+0]/1=1,194,000份
F=B×C×D=1,000,000.00×1.2000×0.5%=6,000元
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[1,000,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+0)]×0=
0元
即,该投资者承担6,000元转换费(含6,000元赎回费和0元申购补差费)后,
将获得1,194,000份中银活期宝货币市场基金。
注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构应当能够同时办理拟转出基金与拟转入基金的销售业务。转换费的计算方法参照中银基金管理有限公司的最新业务规则进行。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
1.2其他与转换相关的事项
1、办理时间
本次开放转换的具体起始时间为5月22日,本基金转换业务办理时间为上海证
券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。
2、适用基金
本基金转换业务适用于与中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(000572)、中银健康生活灵活配置混合型证券投资基金(000591)、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金(000805)、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
(000939)、中银新动力股票型证券投资基金(000996)……
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