公告日期：2022-08-30

中银基金管理有限公司

关于中银活期宝货币市场基金增加 B 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银活期宝货币市场基金

基金简称 中银活期宝货币

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 14 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》《中银活期宝货币市场基金基金合同》《中银
活期宝货币市场基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司
协商一致，中银活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）自 2022 年 8 月 30 日起增加 B
类基金份额及更新基金托管人信息，并相应修改《中银活期宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银活期宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。
三、新增 B 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据不同申购金额限制和不同销售服务费费率，形成 A 类、B 类两类基金份额。
本基金原有的基金份额类别为 A 类基金份额，新增的基金份额类别为 B 类基金份额。B 类基
金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 000539，新增 B 类基
金份额代码为 016565；B 类基金份额与 A 类基金份额分别公布每万份基金已实现收益和七
日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 B 类基金份额

基金简称 中银活期宝货币 A 中银活期宝货币 B

管理费率（年 0.27%/年 0.27%/年

费率）

托管费率（年 0.05%/年 0.05%/年

费率）

销售服务费 0.25%/年 0.01%/年

率（年费率）

申购费率 无

赎回费率 无

单笔申购最 首次申购最低金额为人民币 1 元，追 首次申购最低金额为人民币 500 万元，
低金额 加申购最低金额为人民币 1 元。 追加申购最低金额为人民币 1 元。

3、基金份额分类规则

（1）本基金根据不同申购金额限制和不同销售服务费费率，形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

（2）本基金 B 类基金份额的管理费、托管费与 A 类基金份额一致。

（3）本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.01%。

（4）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。

4、基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率，并按规定公告。

每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到
小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，7 日年
化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 ……
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