公告日期：2022-08-05

中银基金管理有限公司关于
旗下部分基金在招商银行股份有限公司

开通转换业务的公告

为了更好地服务客户，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）将从 2022 年 8

月 5 日起，对中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下管理的以下基金开通基金转
换业务。

一、 本次开通转换业务的基金

基金代码 基金名称

009379 中银成长优选股票型证券投资基金 A 类

014455 中银成长优选股票型证券投资基金 C 类

001235 中银国有企业债债券型证券投资基金 A 类

006331 中银国有企业债债券型证券投资基金 C 类

010312 中银金融地产混合型证券投资基金 C 类

010311 中银量化价值混合型证券投资基金 C 类

007318 中银民丰回报混合型证券投资基金

012600 中银内核驱动股票型证券投资基金 C 类

007566 中银宁享债券型证券投资基金

013653 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数基金

014454 中银双息回报混合型证券投资基金 C 类

012204 中银通利债券型证券投资基金 A 类

012205 中银通利债券型证券投资基金 C 类

006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金 A 类

006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金 C 类

014453 中银新动力股票型证券投资基金 C 类

010962 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 A 类

010965 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 C 类

二、 转换费率

（一）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基
金转换费用由基金份额持有人承担。

1、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 当转出

基金申购费低于转入基金的申购费时， 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

2、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（二）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：
A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则 G＝0；

H 为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五
入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。