公告日期：2021-04-27

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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 4 月 27 日
为了满足广大投资者的需求，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自 2021 年 4 月 27 日起开通旗下部分基金的转换业务，现将相关事项公告如
下：
一、 本次开通转换业务的基金
序号 基金代码 基金名称
1 010312 中银金融地产混合型证券投资基金 C 类份额
2 010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
3 010500 中银创新医疗混合型证券投资基金 C 类份额
4 010321 中银大健康股票型证券投资基金 C 类份额
5 010311 中银量化价值混合型证券投资基金 C 类份额
6 010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
二、 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差
两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金
的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1、 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补
差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费
和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费
为零。
2、 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3、 基金转换的计算公式
A=[B× C×(1-D)/(1 H) G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1 H)]×H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
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B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则
G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申
购费率时，则 H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四
舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列
支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基
金的基金资产中列支。
基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转
入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式
并公告。
三、 其他与转换相关的事项
（一）办理时间
自 2021 年 4 月 27 日起正式开通上述基金转换业务， 办理时间为上海证券交
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