公告日期：2024-12-11

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源可转债债券 基金代码 000536

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2014 年 03 月 25 日 基金类型 债券型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2024 年 07 月 19 日

基金经理 章俊 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 04 月 01 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出
其他 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案；基
金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同
自动终止。 法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，在合理控制风险、保持适
当流动性的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金所投资的固定收益类资产包括可转债（含分离交易可转债）、公司债、金
投资范围 融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产
支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票、存
托凭证、权证等权益类品种，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的

80％；投资于可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于非现金基金资产
的 80%；股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；现金或到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金的投资策略主要有以下四方面内容：1、资产配置策略。2、债券投资策
略。3、股票投资策略。4、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋沪深 300 指
数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基
金、股票……
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