前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源可转债债券
基金主代码 000536
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2014 年 03 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,156,624,918.37 份
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理
投资目标 控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业
绩比较基准的收益。
本基金的投资策略主要有以下四方面内容:
1、资产配置策略
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,
在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处
阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对
投资策略 证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本
基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投
资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现
金等大类资产之间的配置比例。
2、债券投资策略
本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。针
对本基金主要投资标的的可转债,在投资策略上将根据可转
债自身特点,分析发行主体赋予其可转债的各项条款,结合
分析市场行情,在转股期内做出合理的投资决策。
3、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的……
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