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发表于 2024-04-19 09:13:21 股吧网页版
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

长盛高端装备制造灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金 2014 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕106
号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,和由于本基金股票资产投资比例为 0%-95%、且投资于高端装备制造的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%产生的特定风险等。本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为 2024 年 3 月 20 日,有关财

务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示 ......2
目 录......4
一、绪言 ......6
二、释义 ......7
三、基金管理人 ......12
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......24
六、基金的募集 ......59
七、基金合同的生效 ......60
八、基金份额的申购与赎回 ......61九、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押.....72
十、基金的侧袋机制 ......73
十一、基金的投资 ......76
十二、基金的业绩 ......90
十三、基金的财产 ......92
十四、基金资产的估值 ......93
十五、基金的收益与分配 ......99
十六、基金的费用与税收 ......101
十七、基金的会计与审计 ......104
十八、基金的信息披露 ......105
十九、风险揭示 ......112
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......116
二十一、基金合同的内容摘要 ......118
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......135
二十三、对基金份额持有人的服务 ......145

二十四、其他应披露事项 ......146
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......147
二十六、备查文件 ......148

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)和其他相关法律法规的规定及《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性……
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