公告日期：2022-12-15

长盛高端装备制造灵活配置混合型
证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 12 月 15 日

长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛高端装备混合

基金主代码 000534

基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 -

收益分配基准日 2022 年 12 月 9 日

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 480,455,411.35

相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约 96,091,082.27

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛高端装备混合 A 长盛高端装备混合 C

下属分级基金的交易代码 000534 017485

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份额净 3.493 3.494

金的相关指标 值（单位： 人民币元）

基准日下属分级基金可供分 480,454,718.19 693.16

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.8800 4.8800

注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基

金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额的可供分配利润可能有所不同，同一类别的

每份基金份额享有同等分配权。

2、基准日本基金 A 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额为 2.4365 元，本次收益分配

中 A 类基金份额的收益分配比例为 20.03%；本基金 C 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额

为 2.4373 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 20.02%。

3、本次为本基金首次收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 2022 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净

值折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额

将于 2022 年 12 月 20 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月

21 日起可办理查询、赎……
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