公告日期：2024-10-24

永赢货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢货币

基金主代码 000533

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 02 月 27 日

报告期末基金份额总额 112,520,718,522.60 份

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

本基金主要通过货币市场利率研判与管理策略、期限配置策略、
投资策略 类属和品种配置策略及灵活的交易策略，追求超过基准的较高收
益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢货币 A 永赢货币 E

下属分级基金的交易代码 000533 012104

报告期末下属分级基金的份额总额 8,065,600,474.80 份 104,455,118,047.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

永赢货币 A 永赢货币 E

1.本期已实现收益 45,721,395.38 358,134,057.68

2.本期利润 45,721,395.38 358,134,057.68

3.期末基金资产净值 8,065,600,474.80 104,455,118,047.80

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允……
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