东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告
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公告日期:2020-06-23
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证
监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会发[2017]第 13 号)、 东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")
的估值政策和程序等有关规定, 经与相关托管银行协商一致,我司决
定于 2020 年 6 月 19 日起对本公司旗下基金所持有"16 信威 01"(债
券代码 136192)、 "16 信威 03"(债券代码 136610)进行估值调整。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020 年 6 月 23 日
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