东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-02
东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值(元)
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 0.7457 2.4657 502,541,090.43
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5992 1.6620 275,538,145.83
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2019-6-30 0.5856 0.6656 354,547,556.96
582001 东吴优信稳健债券A 2019-6-30 1.0415 1.0535 11,599,272.13
582201 东吴优信稳健债券C 2019-6-30 1.0020 1.0140 232,379.07
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2019-6-30 1.0076 1.5276 161,246,783.58
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 2019-6-30 0.862 1.252 25,003,098.31
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.010 1.590 157,134,942.54
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019-6-30 1.008 1.008 78,328,325.93
582002 东吴增利债券A 2019-6-30 1.141 1.481 349,305,641.75
582202 东吴增利债券C 2019-6-30 1.131 1.441 56,896,718.96
580008 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2019-6-30 1.897 1.897 168,109,829.56
165806 东吴沪深300指数A 2019-6-30 1.1520 1.1520 7,362,455.77
165810 东吴沪深300指数C 2019-6-30 1.1520 1.1520 0.00
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 1.0450 1.2690 128,983,781.50
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019-6-30 0.9794 1.7424 160,238,808.30
165807 东吴鼎利债券型……
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