公告日期:2015-11-02
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
—东吴基金管理有限公司2015年2号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
【重要提示】......3
一、绪言......4
二、释义......4
三、基金管理人......7
四、基金托管人......16
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......40
七、基金合同的生效......40
八、基金份额的申购与赎回......41
九、基金的投资......50
十、基金业绩......60
十一、基金财产......62
十二、基金资产的估值......62
十三、基金的收益分配......67
十四、基金费用与税收......68
十五、基金的会计与审计......70
十六、基金的信息披露......70
十七、基金的风险揭示......75
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
十九、基金合同的内容摘要......79
二十、基金托管协议的内容摘要......102
二十一、对基金份额持有人的服务......118
二十二、其他应披露事项......119
二十三、招募说明书存放及查阅方式......122
二十四、备查文件......123
【重要提示】
本基金根据【2014】年【1】月【6】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2014】【61】号)的注册募集。基金合同于2014年3月19日正式生效。
基金管理人保证《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等......
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